نموذج تسوية التحصيل النقدي اليومية
مطابقة ما حصّله المندوب بما سلّمه للصندوق في نهاية اليوم — الفرق يُكتشف اليوم نفسه لا بعد أسبوع.
التحميل بصيغة Excel مجاناً وبلا تسجيل ولا بريد.
أعمدة النموذج
- التاريخ
- المندوب
- إجمالي السندات النقدية
- تحويلات بنكية
- شيكات
- إجمالي المحصّل
- المُسلَّم للصندوق
- الفرق
- سبب الفرق
- توقيع أمين الصندوق
كيف تستعمله
- إجمالي المحصّل = النقدي + التحويلات + الشيكات (صيغة مضمّنة).
- الفرق = المُسلَّم − المحصّل؛ لا تُغلق اليوم على فرق بلا سبب مكتوب.